基金资产配置

一、数据简介

本表是全市场公募基金按报告期汇总的资产配置，每个报告期一行，不区分单只基金，包含基金家数、股票占净值比、债券占净值比、货币占净值比和资产净值合计。单只基金的持仓见 cn_fund_holding_detail，规模和份额见 cn_fund_scale_change。

• 数据起始时间：1998-06-30
• 数据结束时间：2024-09-30
• 数据更新频率：按季度，报告期为 03-31、06-30、09-30、12-31。数据已停止更新，最新报告期为 2024-09-30

二、主键说明

本表没有 instrument 字段，每个报告期只有一行。

三、字段口径

三类占比相加不等于 1，例如 2024-09-30 为 0.9303，剩余部分的构成未核实。

四、时间语义

date 是报告期截止日期，不是数据公布日期。报告期结束后需要一段时间才能披露，回测中不能把 date 当作当时已经可以看到数据的日期。基金定期报告的公告日期见 cn_fund_publishdate。

五、已知限制

• 最新报告期为 2024-09-30，之后没有新增数据。
• 最早报告期 1998-06-30 只有 4 只基金，早期数据覆盖面很小。
• 全表共 106 行，是全市场汇总值，不能还原到单只基金。
• nav 除以 1e8 与 cn_fund_scale_change 的 ending_net_assets（单位为亿元）在 1998-06-30 至 2003-06-30 完全相等，之后部分报告期不一致：2012-09-30 的比值为 1.15，2024-09-30 为 1.98，分别为 635794.54 和 320523.89，使用时请自行核对。

六、示例数据

取 1998-01-01 至 2026-11-04 的数据，即全部历史，按 date 排序，展示前 5 行和后 5 行。