一、数据简介
本表记录公募基金的现金分红，每只基金每次分红一行，包含除息日、权益登记日、每份分红金额和分红发放日。同时包含场内基金（代码带 .SH、.SZ 后缀）和场外基金（代码不带后缀）。场内基金净值表 cn_fund_nav 的 dividend_bonus 字段有同日分红的文本描述。
- 数据起始时间：2002-04-22
- 数据结束时间：2026-11-10
- 数据更新频率：事件触发，有基金分红的交易日更新，2025 年有 243 个不同的除息日
二、主键说明
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| instrument | 基金代码。场内基金为 代码.交易所后缀，如 513820.SH；场外基金为 6 位数字代码，不带后缀，如 005277 |
| date | 除息日，不含时分秒 |
| register_date | 权益登记日，不含时分秒 |
三、字段口径
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| name | 基金简称 |
| cash_dividend | 每份基金份额的现金分红，单位为元/份。例如 159119.SZ 2026-10-22 为 0.003，cn_fund_nav 同日的 dividend_bonus 为 每10份派现金0.0300元 |
| dividend_distribution_date | 分红发放日，不含时分秒。全表有 111 行为空 |
| fund_type | 基金类型，文本，如 债券型-长债、指数型-股票、混合型-灵活 |
四、时间语义
date 是除息日，register_date 是权益登记日，dividend_distribution_date 是分红发放日。全表 dividend_distribution_date 不早于 date。register_date 通常等于 date，全表 52130 行相同，1755 行早于 date，596 行晚于 date，例如场外基金 025249 的 date 为 2026-09-24，register_date 为 2026-09-29。使用时以 date 作为除息日，不要假设三个日期的先后顺序。
五、已知限制
- 起始于 2002-04-22，早期数据很少，2002 年 4 行，2003 年 53 行，2006 年以后每年数百行以上，2025 年 7511 行。
- 表中包含已公告但尚未到除息日的记录，因此数据结束时间可能晚于当天。2026-10-23 核对时有 15 行
date 晚于该日，最晚为 2026-10-27。
fund_type 中 Reits 和 REITs 两种写法并存，分别有 472 行和 62 行。- 主键包含
register_date，同一基金同一除息日可有多行，例如 508003.SH 的 2025-04-25 和 510310.SH 的 2025-08-01 各有 2 行。
dividend_distribution_date 为空的 111 行集中在 2015 年至 2017 年，共 109 行，2007 年和 2023 年各 1 行。
六、示例数据
取 2026-10-05 至 2026-11-04 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行。
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| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.003 | 2026-10-12 00:00:00 | 债券型-中短债 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0058 | 2026-10-12 00:00:00 | 债券型-中短债 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0023 | 2026-10-09 00:00:00 | 指数型-股票 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0023 | 2026-10-09 00:00:00 | 指数型-股票 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0023 | 2026-10-09 00:00:00 | 指数型-股票 |
| 180102.SZ | 华夏合肥高新REIT | 2026-11-03 00:00:00 | 2026-11-03 00:00:00 | 0.02253 | 2026-11-05 00:00:00 | Reits |
| 508019.SH | 中金湖北科投光谷REIT | 2026-11-03 00:00:00 | 2026-11-03 00:00:00 | 0.0205 | 2026-11-05 00:00:00 | Reits |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 2026-11-04 00:00:00 | 2026-11-04 00:00:00 | 0.026 | 2026-11-06 00:00:00 | 债券型-混合二级 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 2026-11-04 00:00:00 | 2026-11-04 00:00:00 | 0.0416 | 2026-11-05 00:00:00 | 债券型-长债 |
| 159331.SZ | 红利港股ETF国泰 | 2026-11-04 00:00:00 | 2026-11-03 00:00:00 | 0.0031 | 2026-11-06 00:00:00 | 指数型-股票 |