一、数据简介
本表记录沪深交易所上市基金（代码后缀为 .SH、.SZ）的净值，每只基金每个净值日期一行，包含单位净值、累计净值、净值增长率、申购状态、赎回状态和分红送配信息。场内交易价格见 cn_fund_real_bar1d。
- 数据起始时间：2000-01-07
- 数据结束时间：2026-11-03
- 数据更新频率：每个交易日
二、主键说明
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| date | 基金净值日期，不含时分秒。通常是交易日，货币基金在周末和节假日也有记录，见字段口径和已知限制 |
| instrument | 基金代码，格式为 代码.交易所后缀，如 510300.SH、159915.SZ |
三、字段口径
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| unit_nav | 单位净值。普通基金是每份基金份额的净值，货币基金见下方说明 |
| accum_nav | 累计净值。普通基金是累计单位净值，货币基金见下方说明 |
| actual_yield_rate | 实际收益率，全表均为空 |
| navg_rate | 净值增长率，以小数表示，0.01 表示 1%。普通基金等于 unit_nav 相对上一个净值日期的涨跌幅，有现金分红的当天按 (unit_nav + 每份分红) / 上一净值日期的 unit_nav - 1 计算。货币基金取 0 |
| pur_status | 申购状态，文本，取值有 场内买入、开放申购、封闭期、暂停申购、限制大额申购、暂停交易、认购期，个别记录为空 |
| redemp_status | 赎回状态，文本，取值有 场内卖出、开放赎回、封闭期、暂停赎回、暂停交易、认购期，个别记录为空 |
| dividend_bonus | 分红送配，文本，例如 每10份派现金0.0300元、每份派现金0.0100元、每份基金份额分拆2.0份。没有分红送配时为空字符串 |
货币基金的 unit_nav 和 accum_nav 与普通基金的口径不同。以 2026-10-22 为例，26 只货币基金（如 159001.SZ、511990.SH）的 unit_nav 在 0.1 到 0.5 之间，accum_nav 在 0.7 到 1.3 之间，navg_rate 全部为 0：
unit_nav 是万份基金单位收益，单位为元。非交易日有 12 只基金每天一条记录，值与平日相当；另外 14 只只在每一段非交易日的最后一天有一条记录，值是这一段非交易日的累计收益，例如周日的值约为平日的 2 倍，7 天假期最后一天的值约为平日的 7 倍。accum_nav 是七日年化收益率，以百分数表示，1.0 表示 1%。实测约等于 近 7 个自然日 unit_nav 之和 / 7 * 3.65，2026-10-15 至 2026-10-22 抽查 5 个日期、26 只基金，两者相差均不超过 0.01。
511880.SH 虽然是货币基金，但按普通基金的口径披露，2026-10-22 的 unit_nav 为 100.8989，accum_nav 为 134.1663，2026 年 8 月以来 navg_rate 取值为 0 至 0.0002。
四、已知限制
- 数据从 2000 年开始，2000 年至 2004 年每年只有几十个净值日期、几十只基金，2005 年至 2012 年基本只在交易日有记录。
- 周末和节假日的记录主要是货币基金。2026 年 6 月 6 日起，每个非交易日有 12 只货币基金的记录，每一段非交易日的最后一天另有 14 只货币基金的记录（合计 26 只，2026-10-17 有 12 条，2026-10-18 有 26 条）。2013 年至 2024 年也有非交易日记录，2016 年至 2024 年的部分半年末、年末非交易日有数百至上千条（2016-12-31 有 753 条，2023-12-31 有 1328 条，2024-06-30 有 1398 条），2024-12-16 至 2026-06-05 没有非交易日记录。
- 最新一个净值日期的记录数比前几天少，2026-10-22 有 1987 条，前一天有 2066 条，其中 79 只基金在 2026-10-21 有记录、2026-10-22 没有。
- 不是所有沪深上市基金都有净值记录。2026-10-21
cn_fund_real_bar1d 有 2158 只，本表有 2066 只，缺的 92 只中 88 只是 508、180 开头的基金。
- 非货币基金中也有
accum_nav 小于 unit_nav 的记录，2026-10-22 有 141 只，例如 510300.SH 的 unit_nav 为 4.1093、accum_nav 为 1.8508，部分债券指数基金的 unit_nav 在 100 以上、accum_nav 在 1 附近，使用累计净值前请自行核对。
unit_nav 有 1 条为负值（511770.SH，2019-10-09），accum_nav 有 186 条为负值（均为 502032.SH，2018-02-06 至 2018-11-14）、1 条为 0（508093.SH，2026-09-04）。navg_rate 有 1.4 万余条空值，约 2000 条是基金的第一条记录，其余集中在 2015 年至 2021 年，2025 年起每年不超过 200 条。pur_status、redemp_status 共有 607 条为空字符串或空值，其中 605 条是 508、501、180 开头的基金。
五、示例数据
取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。
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| 159001.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 0.2638 | 0.997 | | 0 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 159003.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 0.2381 | 0.874 | | 0 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 159005.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 0.2759 | 1.008 | | 0 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 159007.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 0.8619 | 0.8619 | | -0.0092 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 159008.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 0.9267 | 0.9267 | | -0.009 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 589900.SH | 2026-11-03 00:00:00 | 1.1173 | 1.1173 | | -0.0481 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 589950.SH | 2026-11-03 00:00:00 | 0.9322 | 0.9322 | | -0.0447 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 589960.SH | 2026-11-03 00:00:00 | 0.6753 | 0.6753 | | 0.0045 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 589980.SH | 2026-11-03 00:00:00 | 1.2903 | 1.2903 | | -0.0445 | 场内买入 | 场内卖出 | |
| 589990.SH | 2026-11-03 00:00:00 | 1.2053 | 1.2053 | | -0.0477 | 场内买入 | 场内卖出 | |